| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 215.00 | | 47 215.00 | 47 215.00 |
AP Constructions | 642 747.00 | 363 843.00 | 278 904.00 | 642 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 743.00 | 56 098.00 | 27 645.00 | 83 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 706.00 | 419 941.00 | 353 764.00 | 773 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
BZ Autres créances | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CF Disponibilités | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 653.00 | 419 941.00 | 368 712.00 | 788 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -247 793.00 | -213 154.00 | | -247 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 886.00 | -34 639.00 | | -35 886.00 |
DK Provisions réglementées | 16 060.00 | 14 779.00 | | 16 060.00 |
DL TOTAL (I) | -259 919.00 | -225 314.00 | | -259 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 191.00 | 208 956.00 | | 183 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 999.00 | 434 034.00 | | 437 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 472.00 | 8 453.00 | | 5 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 968.00 | 1 565.00 | | 1 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 631.00 | 653 008.00 | | 628 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 712.00 | 427 694.00 | | 368 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 327.00 | | 73 327.00 | 73 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 327.00 | | 73 327.00 | 73 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 319.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175.00 | | | 175.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 128.00 | 794.00 | | 1 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58.00 | 19.00 | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 510.00 | 19.00 | | 1 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 338.00 | 1 356.00 | | 1 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172.00 | -1 338.00 | | 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 013.00 | 83 868.00 | | 75 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 898.00 | 118 507.00 | | 110 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 886.00 | -34 639.00 | | -35 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 248.00 | | 4 458.00 | 769 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 773 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 248.00 | | 4 458.00 | 769 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 623.00 | 52 319.00 | | 367 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 623.00 | 52 319.00 | | 367 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
UX Autres créances clients | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
VB T. V. A. | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 004.00 | 27 082.00 | 106 560.00 | 183 004.00 |
VI Groupe et associés | 437 999.00 | 437 999.00 | | 437 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 734.00 | | | 25 734.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
VW T.V.A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 443.00 | 472 521.00 | 106 560.00 | 628 443.00 |