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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 215.00 | | 47 215.00 | 47 215.00 |
AP Constructions | 649 982.00 | 403 446.00 | 246 536.00 | 649 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 743.00 | 68 520.00 | 15 223.00 | 83 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 940.00 | 471 966.00 | 308 974.00 | 780 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
BZ Autres créances | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CF Disponibilités | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 281.00 | | 16 281.00 | 16 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 221.00 | 471 966.00 | 325 255.00 | 797 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -283 679.00 | -247 793.00 | | -283 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 706.00 | -35 886.00 | | -43 706.00 |
DK Provisions réglementées | 17 398.00 | 16 060.00 | | 17 398.00 |
DL TOTAL (I) | -302 287.00 | -259 919.00 | | -302 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 077.00 | 183 191.00 | | 156 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 059.00 | 437 999.00 | | 458 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 594.00 | 5 472.00 | | 11 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 812.00 | 1 968.00 | | 1 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 542.00 | 628 631.00 | | 627 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 255.00 | 368 712.00 | | 325 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 117.00 | 472 709.00 | | 500 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 030.00 | | 63 030.00 | 63 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 030.00 | | 63 030.00 | 63 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 175.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 183.00 | 1 128.00 | | 1 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 453.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 58.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 510.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 338.00 | 172.00 | | -1 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 030.00 | 75 013.00 | | 63 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 737.00 | 110 898.00 | | 106 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 706.00 | -35 886.00 | | -43 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 706.00 | | 7 235.00 | 773 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 706.00 | | 7 235.00 | 773 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 941.00 | 52 025.00 | | 419 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 941.00 | 52 025.00 | | 419 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 060.00 | 1 338.00 | | 16 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 060.00 | 1 338.00 | | 16 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
UX Autres créances clients | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
VB T. V. A. | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 924.00 | 28 499.00 | 104 400.00 | 155 924.00 |
VI Groupe et associés | 458 059.00 | 458 059.00 | | 458 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VW T.V.A. | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 389.00 | 499 964.00 | 104 400.00 | 627 389.00 |