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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 215.00 | | 47 215.00 | 47 215.00 |
AP Constructions | 649 982.00 | 440 215.00 | 209 767.00 | 649 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 743.00 | 79 166.00 | 4 577.00 | 83 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 940.00 | 519 381.00 | 261 559.00 | 780 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BZ Autres créances | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 068.00 | 519 381.00 | 269 687.00 | 789 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -327 385.00 | -283 679.00 | | -327 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 089.00 | -43 706.00 | | -66 089.00 |
DK Provisions réglementées | 18 737.00 | 17 398.00 | | 18 737.00 |
DL TOTAL (I) | -367 038.00 | -302 287.00 | | -367 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 830.00 | 156 077.00 | | 128 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 698.00 | 458 059.00 | | 499 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 196.00 | 11 594.00 | | 8 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 812.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 636 724.00 | 627 542.00 | | 636 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 687.00 | 325 255.00 | | 269 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 650.00 | 500 117.00 | | 538 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 499 698.00 | | | 499 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 758.00 | | 47 758.00 | 47 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 758.00 | | 47 758.00 | 47 758.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 415.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 322.00 | 1 183.00 | | 1 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 338.00 | -1 338.00 | | -1 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 758.00 | 63 030.00 | | 47 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 847.00 | 106 737.00 | | 113 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 089.00 | -43 706.00 | | -66 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 940.00 | | | 780 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 940.00 | | | 780 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 966.00 | 47 415.00 | | 471 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 966.00 | 47 415.00 | | 471 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 398.00 | 1 338.00 | | 17 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 398.00 | 1 338.00 | | 17 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
UX Autres créances clients | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 712.00 | 30 638.00 | 98 074.00 | 128 712.00 |
VI Groupe et associés | 499 698.00 | 499 698.00 | | 499 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 497.00 | | | 28 497.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 606.00 | 538 532.00 | 98 074.00 | 636 606.00 |