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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 594.00 | 117 411.00 | 72 183.00 | 189 594.00 |
040 Immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 995.00 | 118 777.00 | 72 218.00 | 190 995.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 806.00 | | 23 806.00 | 23 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 045.00 | 4 318.00 | 53 726.00 | 58 045.00 |
072 Créances – Autres | 29 530.00 | | 29 530.00 | 29 530.00 |
084 Disponibilités | 27 541.00 | | 27 541.00 | 27 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 035.00 | 4 318.00 | 135 717.00 | 140 035.00 |
110 Total général Actif | 331 030.00 | 123 095.00 | 207 935.00 | 331 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 729.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 232.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 618.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 48 320.00 | | | 48 320.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 391.00 | | | 75 391.00 |
222 Production stockée | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
224 Production immobilisée | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
230 Autres produits | 73.00 | | | 73.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 273.00 | | | 148 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 536.00 | | | 53 536.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
242 Autres charges externes. | 57 856.00 | | | 57 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
252 Charges sociales | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 840.00 | | | 148 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | -568.00 | | | -568.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
294 Charges financières | 866.00 | | | 866.00 |
300 Charges exceptionnelles | 186.00 | | | 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 873.00 | | | 873.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 954.00 | | | 35 954.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 518.00 | | | 21 518.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 235.00 | | | 137 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 768.00 | | | 71 768.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 008.00 | | | 18 008.00 |