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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
028 Immobilisations corporelles | 322 709.00 | 162 762.00 | 159 947.00 | 322 709.00 |
040 Immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 110.00 | 164 128.00 | 159 982.00 | 324 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 426.00 | | 13 426.00 | 13 426.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 107.00 | 4 318.00 | 84 789.00 | 89 107.00 |
072 Créances – Autres | 23 187.00 | | 23 187.00 | 23 187.00 |
084 Disponibilités | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 210.00 | 4 318.00 | 140 892.00 | 145 210.00 |
110 Total général Actif | 469 320.00 | 168 446.00 | 300 874.00 | 469 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 729.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 272.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 110.00 | | | 304 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 227.00 | | | 16 227.00 |