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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
028 Immobilisations corporelles | 329 150.00 | 191 446.00 | 137 704.00 | 329 150.00 |
040 Immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 551.00 | 192 812.00 | 137 739.00 | 330 551.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 205 540.00 | 4 318.00 | 201 221.00 | 205 540.00 |
072 Créances – Autres | 18 057.00 | | 18 057.00 | 18 057.00 |
084 Disponibilités | 17 997.00 | | 17 997.00 | 17 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 887.00 | 4 318.00 | 260 569.00 | 264 887.00 |
110 Total général Actif | 595 439.00 | 197 130.00 | 398 308.00 | 595 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 729.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 441.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 430.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 110.00 | | | 324 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |