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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 344.00 | 23 938.00 | 15 407.00 | 39 344.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 844.00 | 23 938.00 | 16 907.00 | 40 844.00 |
060 Stock marchandises | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
072 Créances – Autres | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
084 Disponibilités | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
110 Total général Actif | 52 483.00 | 23 938.00 | 28 545.00 | 52 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 142.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 557.00 | |
172 Autres dettes | | | 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 730.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 375.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 50 054.00 | 83 699.00 | | 50 054.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 337.00 | 10 433.00 | | 13 337.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 44.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 402.00 | 94 175.00 | | 63 402.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 011.00 | 66 367.00 | | 43 011.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 260.00 | -183.00 | | 260.00 |
242 Autres charges externes. | 18 174.00 | 24 302.00 | | 18 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 208.00 | | | 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 638.00 | 525.00 | | 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 745.00 | 6 885.00 | | 6 745.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 1.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 879.00 | 97 898.00 | | 68 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 477.00 | -3 724.00 | | -5 477.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 28.00 | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 375.00 | 2 833.00 | | 6 375.00 |
294 Charges financières | 230.00 | 151.00 | | 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 659.00 | 772.00 | | 3 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 964.00 | -1 786.00 | | -2 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 523.00 | | | 42 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 409.00 | | | 11 409.00 |