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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 635.00 | 128.00 | 1 507.00 | 1 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 278.00 | 17 388.00 | 14 890.00 | 32 278.00 |
040 Immobilisations financières | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 486.00 | 17 517.00 | 18 969.00 | 36 486.00 |
060 Stock marchandises | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
084 Disponibilités | 29 739.00 | | 29 739.00 | 29 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 009.00 | | 39 009.00 | 39 009.00 |
110 Total général Actif | 75 495.00 | 17 517.00 | 57 978.00 | 75 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 738.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 531.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 423.00 | 91 836.00 | | 104 423.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 723.00 | 14 214.00 | | 14 723.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 347.00 | | | 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 992.00 | 106 051.00 | | 123 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 814.00 | 76 569.00 | | 97 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 453.00 | 3 066.00 | | -4 453.00 |
242 Autres charges externes. | 13 722.00 | 15 597.00 | | 13 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 225.00 | | | 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 225.00 | 563.00 | | 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 889.00 | 7 206.00 | | 5 889.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 199.00 | 103 002.00 | | 113 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 793.00 | 3 049.00 | | 10 793.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | 75.00 | | 63.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 976.00 | 3 333.00 | | 7 976.00 |
294 Charges financières | 65.00 | 85.00 | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 326.00 | 2 142.00 | | 4 326.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 492.00 | 634.00 | | 1 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 953.00 | 3 596.00 | | 12 953.00 |