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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 695.00 | 16 912.00 | 11 783.00 | 28 695.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 195.00 | 16 912.00 | 13 283.00 | 30 195.00 |
060 Stock marchandises | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
072 Créances – Autres | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
084 Disponibilités | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
110 Total général Actif | 50 615.00 | 16 912.00 | 33 703.00 | 50 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 142.00 | |
134 Report à nouveau | | | 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 387.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 641.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 846.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 494.00 | | | 494.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 68 141.00 | 50 054.00 | | 68 141.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 826.00 | 13 337.00 | | 11 826.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 967.00 | 63 402.00 | | 79 967.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 873.00 | 43 011.00 | | 57 873.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -149.00 | 260.00 | | -149.00 |
242 Autres charges externes. | 11 900.00 | 18 174.00 | | 11 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 214.00 | | | 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 259.00 | 638.00 | | 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 013.00 | 6 745.00 | | 6 013.00 |
262 Autres charges | | 52.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 75 898.00 | 68 879.00 | | 75 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 069.00 | -5 477.00 | | 4 069.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 27.00 | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 846.00 | 6 375.00 | | 7 846.00 |
294 Charges financières | 193.00 | 230.00 | | 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 252.00 | 3 659.00 | | 4 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 417.00 | | | 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 077.00 | -2 964.00 | | 7 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 844.00 | | | 40 844.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 465.00 | | | 8 465.00 |