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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 956.00 | 1 860.00 | 97.00 | 1 956.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 55 297.00 | 30 725.00 | 24 572.00 | 55 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 653.00 | 84 353.00 | 12 300.00 | 96 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 021.00 | 81 361.00 | 105 661.00 | 187 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 725.00 | 198 297.00 | 343 428.00 | 541 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BT Marchandises | 617 237.00 | 2 290.00 | 614 947.00 | 617 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 642.00 | | 159 642.00 | 159 642.00 |
BZ Autres créances | 50 164.00 | | 50 164.00 | 50 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 167 430.00 | | 167 430.00 | 167 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 300.00 | 2 290.00 | 1 134 010.00 | 1 136 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 025.00 | 200 587.00 | 1 477 438.00 | 1 678 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 753.00 | | | 200 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 832.00 | | | 136 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 344.00 | | | 344.00 |
DL TOTAL (I) | 891 919.00 | | | 891 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 886.00 | | | 84 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 801.00 | | | 100 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 853.00 | | | 30 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 481.00 | | | 236 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 075.00 | | | 126 075.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | | | 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 519.00 | | | 585 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 438.00 | | | 1 477 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 356.00 | | | 459 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 160 223.00 | | 4 160 223.00 | 4 160 223.00 |
FD Production vendue biens | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
FG Production vendue services | 756 564.00 | | 756 564.00 | 756 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 917 565.00 | | 4 917 565.00 | 4 917 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 953 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 953 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 290.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 782 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 712.00 | | | 33 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451.00 | | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676.00 | | | 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 982.00 | | | 47 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 971 067.00 | | | 4 971 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 834 235.00 | | | 4 834 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 832.00 | | | 136 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 623.00 | | 123 564.00 | 452 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 462.00 | 541 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 462.00 | 338 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 721.00 | | 235.00 | 201 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 104.00 | | 123 329.00 | 250 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798.00 | | | 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 106.00 | 28 202.00 | 34 011.00 | 204 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 721.00 | 138.00 | | 1 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 385.00 | 28 064.00 | 34 011.00 | 202 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 898.00 | 2 290.00 | 898.00 | 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 898.00 | 2 290.00 | 898.00 | 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 898.00 | 2 290.00 | 898.00 | 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 290.00 | 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 733.00 | 38 218.00 | 35 515.00 | 73 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 481.00 | 236 481.00 | | 236 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 979.00 | 46 979.00 | | 46 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 161.00 | 37 161.00 | | 37 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UX Autres créances clients | 159 642.00 | | | 159 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 624.00 | | | 624.00 |
VB T. V. A. | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 886.00 | 25 091.00 | 59 795.00 | 84 886.00 |
VI Groupe et associés | 27 068.00 | 27 068.00 | | 27 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 495.00 | | | 277 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 829.00 | | | 255 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 652.00 | | | 24 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 572.00 | 219 572.00 | | 219 572.00 |
VW T.V.A. | 36 716.00 | 36 716.00 | | 36 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 666.00 | 459 356.00 | 95 310.00 | 554 666.00 |