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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 879.00 | 1 533.00 | 1 346.00 | 2 879.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 92 733.00 | 26 398.00 | 66 336.00 | 92 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 713.00 | 84 850.00 | 29 862.00 | 114 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 602.00 | 120 949.00 | 140 653.00 | 261 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 726.00 | 233 730.00 | 438 996.00 | 672 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
BT Marchandises | 690 414.00 | 6 492.00 | 683 922.00 | 690 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 113.00 | | 195 113.00 | 195 113.00 |
BZ Autres créances | 77 063.00 | | 77 063.00 | 77 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 302 539.00 | | 302 539.00 | 302 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 581.00 | 6 492.00 | 1 330 088.00 | 1 336 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 306.00 | 240 222.00 | 1 769 084.00 | 2 009 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 349 257.00 | | | 349 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 854.00 | | | 158 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 101.00 | | | 1 062 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 293.00 | | | 173 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 409.00 | | | 102 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 228.00 | | | 282 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 796.00 | | | 132 796.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 983.00 | | | 706 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 084.00 | | | 1 769 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 070.00 | | | 563 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 641.00 | | 139 727.00 | 607 641.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 047.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 047.00 | 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 436.00 | 55 206.00 | 672 726.00 | 19 436.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 781.00 | 202 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 436.00 | 53 378.00 | 469 048.00 | 19 436.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 283.00 | | 1 377.00 | 202 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 859.00 | | 138 003.00 | 403 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 498.00 | | 347.00 | 1 498.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 436.00 | | | 19 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 153.00 | 55 569.00 | 38 992.00 | 217 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 026.00 | 288.00 | 781.00 | 2 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 127.00 | 55 281.00 | 38 211.00 | 215 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 492.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 492.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 492.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 917.00 | 18 337.00 | 27 580.00 | 45 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 228.00 | 282 228.00 | | 282 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 791.00 | 58 791.00 | | 58 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 656.00 | 41 656.00 | | 41 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 798.00 | | | 798.00 |
UX Autres créances clients | 195 113.00 | | | 195 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 547.00 | | | 547.00 |
VB T. V. A. | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 293.00 | 62 659.00 | 110 633.00 | 173 293.00 |
VI Groupe et associés | 56 491.00 | 56 491.00 | | 56 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 386.00 | | | 255 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 021.00 | | | 199 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 645.00 | | | 26 645.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 024.00 | | | 35 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 799.00 | 287 001.00 | 798.00 | 287 799.00 |
VW T.V.A. | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 283.00 | 563 070.00 | 138 214.00 | 701 283.00 |