| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 879.00 | 2 101.00 | 778.00 | 2 879.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 92 886.00 | 31 756.00 | 61 130.00 | 92 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 182.00 | 94 665.00 | 23 518.00 | 118 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 259.00 | 162 822.00 | 129 437.00 | 292 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 005.00 | 291 343.00 | 425 662.00 | 717 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
BT Marchandises | 727 739.00 | 8 739.00 | 719 000.00 | 727 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 248.00 | | 269 248.00 | 269 248.00 |
BZ Autres créances | 52 841.00 | | 52 841.00 | 52 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 299 679.00 | | 299 679.00 | 299 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 266.00 | 8 739.00 | 1 462 527.00 | 1 471 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 271.00 | 300 082.00 | 1 888 189.00 | 2 188 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 408 110.00 | | | 408 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 483.00 | | | 89 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 583.00 | | | 1 051 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 612.00 | | | 140 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 857.00 | | | 139 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 034.00 | | | 33 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 763.00 | | | 399 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 067.00 | | | 112 067.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | | | 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 606.00 | | | 836 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 189.00 | | | 1 888 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 027.00 | | | 677 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 726.00 | | 60 873.00 | 672 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 593.00 | 717 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 593.00 | 503 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 879.00 | | | 202 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 048.00 | | 50 873.00 | 469 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798.00 | | 10 000.00 | 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 730.00 | 65 548.00 | 7 935.00 | 233 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 533.00 | 568.00 | | 1 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 197.00 | 64 980.00 | 7 935.00 | 232 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 492.00 | 8 739.00 | 6 492.00 | 6 492.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 492.00 | 8 739.00 | 6 492.00 | 6 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 492.00 | 8 739.00 | 6 492.00 | 6 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 739.00 | 6 492.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 475.00 | 55 141.00 | 43 334.00 | 98 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 763.00 | 399 763.00 | | 399 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 487.00 | 39 487.00 | | 39 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 548.00 | 47 548.00 | | 47 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
UX Autres créances clients | 269 248.00 | 269 248.00 | | 269 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 612.00 | 57 402.00 | 83 210.00 | 140 612.00 |
VI Groupe et associés | 41 382.00 | 41 382.00 | | 41 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 170.00 | | | 359 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 370.00 | | | 339 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 791.00 | 31 791.00 | | 31 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 040.00 | 333 242.00 | 798.00 | 334 040.00 |
VW T.V.A. | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 571.00 | 677 027.00 | 126 544.00 | 803 571.00 |