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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 204 567.00 | | 1 204 567.00 | 1 204 567.00 |
CF Disponibilités | 144 409.00 | | 144 409.00 | 144 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 164.00 | | 1 354 164.00 | 1 354 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 164.00 | | 1 354 164.00 | 1 354 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 311 456.00 | | | 1 311 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 824.00 | | | 37 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 931.00 | | | 1 350 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 164.00 | | | 1 354 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 007.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 141.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 141.00 | | | 51 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 824.00 | | | 37 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VC Groupe et associés | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 433.00 | | | 1 433.00 |