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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 382 932.00 | 825.00 | 1 382 107.00 | 1 382 932.00 |
CF Disponibilités | 17 733.00 | | 17 733.00 | 17 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 332.00 | 825.00 | 1 403 508.00 | 1 404 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 332.00 | 825.00 | 1 403 508.00 | 1 404 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 396 484.00 | 1 353 670.00 | | 1 396 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 456.00 | 42 813.00 | | 4 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 590.00 | 1 398 134.00 | | 1 402 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 918.00 | 4 501.00 | | 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 508.00 | 1 402 635.00 | | 1 403 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 932.00 | 4 598.00 | | 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 815.00 | 52 084.00 | | 12 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 356.00 | 9 270.00 | | 8 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 456.00 | 42 813.00 | | 4 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |