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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 346 466.00 | 1 126.00 | 1 345 340.00 | 1 346 466.00 |
CF Disponibilités | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 346.00 | 1 126.00 | 1 356 220.00 | 1 357 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 346.00 | 1 126.00 | 1 356 220.00 | 1 357 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 369 920.00 | | | 1 369 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 249.00 | | | -16 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 320.00 | | | 1 355 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 900.00 | | | 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 220.00 | | | 1 356 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 903.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 035.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 910.00 | | | 22 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 249.00 | | | -16 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 126.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 126.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 126.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
ST Autres comptes | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 372.00 | | | 3 372.00 |