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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 454.00 | 157 076.00 | 185 378.00 | 342 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 909.00 | 37 921.00 | 54 988.00 | 92 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 364.00 | 194 997.00 | 240 367.00 | 435 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
CF Disponibilités | 1 037 225.00 | | 1 037 225.00 | 1 037 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 401.00 | 27 813.00 | 1 763 588.00 | 1 791 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 764.00 | 222 810.00 | 2 003 954.00 | 2 226 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 836 627.00 | 495 082.00 | | 836 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 334.00 | 371 545.00 | | 353 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 961.00 | 1 196 627.00 | | 1 519 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 481.00 | 15 962.00 | | 9 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 864.00 | 482 218.00 | | 459 864.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 7 280.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 993.00 | 513 962.00 | | 483 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 954.00 | 1 710 589.00 | | 2 003 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 213.00 | 504 558.00 | | 481 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 818.00 | | 175 346.00 | 306 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 800.00 | 435 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 800.00 | 435 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 818.00 | | 175 346.00 | 306 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 052.00 | 72 864.00 | 9 919.00 | 132 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 052.00 | 72 864.00 | 9 919.00 | 132 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 617 621.00 | | | 617 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82 356.00 | | | 82 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 376.00 | | | 33 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 175.00 | 754 175.00 | | 754 175.00 |