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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 826 919.00 | 661 646.00 | 1 165 273.00 | 1 826 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 983.00 | 108 925.00 | 48 058.00 | 156 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 352.00 | 770 571.00 | 1 214 781.00 | 1 985 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 239.00 | 21 032.00 | 1 142 207.00 | 1 163 239.00 |
BZ Autres créances | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
CF Disponibilités | 1 644 271.00 | | 1 644 271.00 | 1 644 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 833 669.00 | 21 032.00 | 2 812 637.00 | 2 833 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 819 021.00 | 791 603.00 | 4 027 418.00 | 4 819 021.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 434 053.00 | 1 845 436.00 | | 2 434 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 544.00 | 618 617.00 | | 535 544.00 |
DL TOTAL (I) | 3 299 597.00 | 2 794 053.00 | | 3 299 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883.00 | 1 054.00 | | 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 504.00 | 37 036.00 | | 10 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 690.00 | 63 350.00 | | 30 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 543.00 | 521 570.00 | | 656 543.00 |
EA Autres dettes | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 821.00 | 623 009.00 | | 727 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 027 418.00 | 3 417 062.00 | | 4 027 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 821.00 | 623 009.00 | | 727 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 784.00 | | 331 568.00 | 1 658 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 1 450.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 1 985 352.00 | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 983 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 334.00 | | 331 568.00 | 1 652 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 543.00 | 284 028.00 | 770 571.00 | 486 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 543.00 | 284 028.00 | 770 571.00 | 486 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 701.00 | 1 119 701.00 | | 1 119 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
VB T. V. A. | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 748.00 | 1 189 398.00 | 1 350.00 | 1 190 748.00 |