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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 502 351.00 | 404 632.00 | 1 097 719.00 | 1 502 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 983.00 | 81 911.00 | 68 072.00 | 149 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 784.00 | 486 543.00 | 1 172 241.00 | 1 658 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 193.00 | 6 372.00 | 710 821.00 | 717 193.00 |
BZ Autres créances | 167 713.00 | | 167 713.00 | 167 713.00 |
CF Disponibilités | 1 364 881.00 | | 1 364 881.00 | 1 364 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 193.00 | 6 372.00 | 2 244 821.00 | 2 251 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 909 977.00 | 492 915.00 | 3 417 062.00 | 3 909 977.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 845 436.00 | 1 159 635.00 | | 1 845 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 617.00 | 715 801.00 | | 618 617.00 |
DL TOTAL (I) | 2 794 053.00 | 2 205 436.00 | | 2 794 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 780.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054.00 | 1 326.00 | | 1 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 036.00 | 10 504.00 | | 37 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 350.00 | 23 437.00 | | 63 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 570.00 | 551 475.00 | | 521 570.00 |
EA Autres dettes | | 18 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 623 009.00 | 607 685.00 | | 623 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 062.00 | 2 813 121.00 | | 3 417 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 009.00 | 607 685.00 | | 623 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 571.00 | | 881 713.00 | 816 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 500.00 | 1 658 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 500.00 | 1 652 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 221.00 | | 876 613.00 | 815 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | 5 100.00 | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 029.00 | 203 415.00 | 14 900.00 | 298 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 029.00 | 203 415.00 | 14 900.00 | 298 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 709 547.00 | 709 547.00 | | 709 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VB T. V. A. | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 679.00 | 125 679.00 | | 125 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 662.00 | 886 312.00 | 6 350.00 | 892 662.00 |