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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 670 150.00 | 1 250 000.00 | 1 420 150.00 | 2 670 150.00 |
BZ Autres créances | 30 192.00 | | 30 192.00 | 30 192.00 |
CF Disponibilités | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 798.00 | | 40 798.00 | 40 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 948.00 | 1 250 000.00 | 1 460 948.00 | 2 710 948.00 |
CU Autres participations | 2 670 150.00 | 1 250 000.00 | 1 420 150.00 | 2 670 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 171.00 | | | 171.00 |
DH Report à nouveau | -545 404.00 | | | -545 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DL TOTAL (I) | 987 647.00 | | | 987 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 973.00 | | | 410 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 871.00 | | | 24 871.00 |
EA Autres dettes | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 301.00 | | | 473 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 948.00 | | | 1 460 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 301.00 | | | 473 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 258.00 | | 169 258.00 | 169 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 258.00 | | 169 258.00 | 169 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 271.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 928.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 507 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 637.00 | | | 741 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 757.00 | | | 738 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 803.00 | | 56 803.00 | 56 803.00 |
6T Sur comptes clients | 417 994.00 | | 417 994.00 | 417 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 994.00 | | 417 994.00 | 417 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410 973.00 | 410 973.00 | | 410 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 291.00 | 40 291.00 | | 40 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 301.00 | 473 301.00 | | 473 301.00 |