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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650.00 | 752.00 | 898.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 671 800.00 | 1 250 752.00 | 1 421 048.00 | 2 671 800.00 |
BZ Autres créances | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
CF Disponibilités | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 049.00 | | 19 049.00 | 19 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 848.00 | 1 250 752.00 | 1 440 097.00 | 2 690 848.00 |
CU Autres participations | 2 670 150.00 | 1 250 000.00 | 1 420 150.00 | 2 670 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 171.00 | | | 171.00 |
DH Report à nouveau | -523 870.00 | | | -523 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 147.00 | | | 1 033 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 969.00 | | | 299 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 229.00 | | | 44 229.00 |
EA Autres dettes | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 950.00 | | | 406 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 097.00 | | | 1 440 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 950.00 | | | 406 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 671 800.00 | | | 2 671 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 671 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670 150.00 | | | 2 670 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202.00 | 550.00 | | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202.00 | 550.00 | | 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VB T. V. A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VC Groupe et associés | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 299 969.00 | 299 969.00 | | 299 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VW T.V.A. | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 950.00 | 406 950.00 | | 406 950.00 |