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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 670 150.00 | 1 250 000.00 | 1 420 150.00 | 2 670 150.00 |
BZ Autres créances | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
CF Disponibilités | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 120.00 | 1 250 000.00 | 1 435 120.00 | 2 685 120.00 |
CU Autres participations | 2 670 150.00 | 1 250 000.00 | 1 420 150.00 | 2 670 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 171.00 | | | 171.00 |
DH Report à nouveau | -539 938.00 | | | -539 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
DL TOTAL (I) | 991 585.00 | | | 991 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 400.00 | | | 242 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 387.00 | | | 37 387.00 |
EA Autres dettes | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 534.00 | | | 443 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 120.00 | | | 1 435 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 534.00 | | | 443 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 670 150.00 | | | 2 670 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 670 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670 150.00 | | | 2 670 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 248.00 | 30 248.00 | | 30 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VB T. V. A. | 829.00 | | | 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VI Groupe et associés | 242 400.00 | 242 400.00 | | 242 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 700.00 | | | 148 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VP Divers | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VW T.V.A. | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 534.00 | 443 534.00 | | 443 534.00 |