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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 081.00 | 31 672.00 | 153 409.00 | 185 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 434.00 | 94 674.00 | 66 760.00 | 161 434.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 605.00 | 127 537.00 | 260 068.00 | 387 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 761.00 | | 173 761.00 | 173 761.00 |
BZ Autres créances | 173 642.00 | | 173 642.00 | 173 642.00 |
CF Disponibilités | 103 975.00 | | 103 975.00 | 103 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 311.00 | | 477 311.00 | 477 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 916.00 | 127 537.00 | 737 379.00 | 864 916.00 |
CU Autres participations | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 150 977.00 | 89 244.00 | | 150 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 938.00 | 61 733.00 | | 174 938.00 |
DL TOTAL (I) | 346 815.00 | 171 877.00 | | 346 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 119.00 | 10 942.00 | | 3 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 815.00 | 2 807.00 | | 12 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 502.00 | 11 717.00 | | 14 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 484.00 | 28 443.00 | | 110 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 636.00 | | | 138 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 009.00 | 65 823.00 | | 111 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 565.00 | 119 732.00 | | 390 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 379.00 | 291 610.00 | | 737 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 565.00 | 116 613.00 | | 390 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 636.00 | 138 636.00 | | 138 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 009.00 | 111 009.00 | | 111 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 824.00 | 362 024.00 | 7 800.00 | 369 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 565.00 | 390 565.00 | | 390 565.00 |