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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 582.00 | 2 532.00 | 50.00 | 2 582.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 515.00 | 186 428.00 | 3 088.00 | 189 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 401.00 | 191 129.00 | 30 272.00 | 221 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 398.00 | 380 088.00 | 73 310.00 | 453 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 083.00 | | 92 083.00 | 92 083.00 |
BZ Autres créances | 181 647.00 | | 181 647.00 | 181 647.00 |
CF Disponibilités | 232 971.00 | | 232 971.00 | 232 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 893.00 | | 46 893.00 | 46 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 065.00 | | 570 065.00 | 570 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 464.00 | 380 088.00 | 643 375.00 | 1 023 464.00 |
CU Autres participations | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DG Autres réserves | 55 991.00 | 76 763.00 | | 55 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 618.00 | 9 628.00 | | 93 618.00 |
DL TOTAL (I) | 484 009.00 | 420 791.00 | | 484 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 864.00 | 54 825.00 | | 6 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 044.00 | 4 258.00 | | 3 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 701.00 | 3 723.00 | | 12 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 925.00 | 24 943.00 | | 99 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 833.00 | 10 683.00 | | 36 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 366.00 | 98 432.00 | | 159 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 375.00 | 519 223.00 | | 643 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 366.00 | 91 569.00 | | 159 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 309.00 | 42 780.00 | | 337 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 836.00 | 696.00 | | 1 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 473.00 | 42 084.00 | | 335 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 925.00 | 99 925.00 | | 99 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 833.00 | 36 833.00 | | 36 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 623.00 | 320 623.00 | | 320 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 423.00 | 320 623.00 | 7 800.00 | 328 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 366.00 | 159 366.00 | | 159 366.00 |