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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 582.00 | 1 836.00 | 746.00 | 2 582.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 355.00 | 158 305.00 | 29 050.00 | 187 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 952.00 | 177 168.00 | 42 784.00 | 219 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 790.00 | 337 309.00 | 172 481.00 | 509 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 267.00 | | 32 267.00 | 32 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 731.00 | | 42 731.00 | 42 731.00 |
BZ Autres créances | 185 560.00 | | 185 560.00 | 185 560.00 |
CF Disponibilités | 74 916.00 | | 74 916.00 | 74 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 742.00 | | 346 742.00 | 346 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 531.00 | 337 309.00 | 519 223.00 | 856 531.00 |
CU Autres participations | 82 100.00 | | 82 100.00 | 82 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DG Autres réserves | 76 763.00 | 59 854.00 | | 76 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 628.00 | 47 308.00 | | 9 628.00 |
DL TOTAL (I) | 420 791.00 | 441 563.00 | | 420 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 825.00 | 102 476.00 | | 54 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 258.00 | 6 758.00 | | 4 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 723.00 | 6 939.00 | | 3 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 943.00 | 48 178.00 | | 24 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 683.00 | 17 664.00 | | 10 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 432.00 | 182 015.00 | | 98 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 223.00 | 623 578.00 | | 519 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 569.00 | 127 211.00 | | 91 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 753.00 | 45 556.00 | | 291 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 646.00 | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 563.00 | 44 910.00 | | 290 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 943.00 | 24 943.00 | | 24 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 825.00 | 47 962.00 | 6 863.00 | 54 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 734.00 | 232 734.00 | | 232 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 534.00 | 232 734.00 | 7 800.00 | 240 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 432.00 | 91 569.00 | 6 863.00 | 98 432.00 |