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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 600.00 | 1 732.00 | 49 868.00 | 51 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 066.00 | 3 442.00 | 316 625.00 | 320 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 430.00 | 1 992.00 | 362 438.00 | 364 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 736 096.00 | 7 165.00 | 728 930.00 | 736 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 481.00 | | 25 481.00 | 25 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
BZ Autres créances | 199 746.00 | | 199 746.00 | 199 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 206 739.00 | | 206 739.00 | 206 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 772.00 | | 20 772.00 | 20 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 013.00 | | 461 013.00 | 461 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 109.00 | 7 165.00 | 1 189 944.00 | 1 197 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 500.00 | 10 500.00 | | 110 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
DH Report à nouveau | -54 606.00 | | | -54 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 178.00 | -54 606.00 | | -33 178.00 |
DL TOTAL (I) | 24 426.00 | -42 396.00 | | 24 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 076.00 | 17 246.00 | | 737 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 000.00 | 30 831.00 | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 849.00 | 87 348.00 | | 253 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 593.00 | 82 398.00 | | 136 593.00 |
EA Autres dettes | | 5 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 165 518.00 | 223 453.00 | | 1 165 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 944.00 | 181 057.00 | | 1 189 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 518.00 | 223 453.00 | | 1 165 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 246.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
FD Production vendue biens | 1 473 743.00 | | 1 473 743.00 | 1 473 743.00 |
FG Production vendue services | 13 547.00 | | 13 547.00 | 13 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 804.00 | | 1 498 804.00 | 1 498 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 849.00 | |
GE Autres charges | | | 159 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 294.00 | 13 190.00 | | 25 294.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -624.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 159 242.00 | 84 614.00 | | 159 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 119.00 | 182.00 | | 1 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 119.00 | 182.00 | | 1 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 996.00 | | | 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | | | 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123.00 | 182.00 | | 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 823.00 | 1 104 661.00 | | 1 528 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 001.00 | 1 159 267.00 | | 1 562 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 178.00 | -54 606.00 | | -33 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 672.00 | | 794 276.00 | 34 672.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 160.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 852.00 | 736 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 600.00 | 51 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 092.00 | 684 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 641.00 | | 690 946.00 | 4 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 031.00 | | 130.00 | 30 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316.00 | 6 849.00 | | 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 732.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316.00 | 5 117.00 | | 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 849.00 | 253 849.00 | | 253 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 194.00 | 77 194.00 | | 77 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 739.00 | 46 739.00 | | 46 739.00 |
UX Autres créances clients | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 140 343.00 | | | 140 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 076.00 | 737 076.00 | | 737 076.00 |
VI Groupe et associés | 37 821.00 | 37 821.00 | | 37 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 737 076.00 | | | 737 076.00 |
VP Divers | 28 068.00 | | | 28 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 184.00 | | | 31 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 344.00 | 228 344.00 | | 228 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 518.00 | 1 165 518.00 | | 1 165 518.00 |