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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 600.00 | 21 646.00 | 29 954.00 | 51 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 907.00 | 174 817.00 | 156 090.00 | 330 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 123.00 | 159 163.00 | 208 960.00 | 368 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 280.00 | 355 626.00 | 395 654.00 | 751 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
BT Marchandises | 21 162.00 | | 21 162.00 | 21 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BZ Autres créances | 40 044.00 | | 40 044.00 | 40 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 43 969.00 | | 43 969.00 | 43 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 461.00 | | 34 461.00 | 34 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 855.00 | | 138 855.00 | 138 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 134.00 | 355 626.00 | 534 508.00 | 890 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 500.00 | 110 500.00 | | 110 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
DH Report à nouveau | -176 784.00 | -155 857.00 | | -176 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 062.00 | -20 927.00 | | -13 062.00 |
DL TOTAL (I) | -77 637.00 | -64 575.00 | | -77 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 215.00 | 416 659.00 | | 330 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 308.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 950.00 | 138 886.00 | | 154 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 589.00 | 101 097.00 | | 95 589.00 |
EA Autres dettes | 31 238.00 | 76 396.00 | | 31 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 145.00 | 733 347.00 | | 612 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 508.00 | 668 772.00 | | 534 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 394 505.00 | | 1 394 505.00 | 1 394 505.00 |
FD Production vendue biens | 1 758 578.00 | | 1 758 578.00 | 1 758 578.00 |
FG Production vendue services | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 412.00 | | 1 774 412.00 | 1 774 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 138.00 | |
GE Autres charges | | | 167 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 921.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 921.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 868.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 472.00 | 1 954 577.00 | | 1 784 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 534.00 | 1 975 504.00 | | 1 797 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 062.00 | -20 927.00 | | -13 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 630.00 | | 650.00 | 750 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 030.00 | | | 699 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 488.00 | 122 137.00 | | 233 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 165.00 | 6 481.00 | | 15 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 324.00 | 115 656.00 | | 218 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 950.00 | 154 950.00 | | 154 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 553.00 | 62 553.00 | | 62 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 809.00 | 39 809.00 | | 39 809.00 |
VB T. V. A. | 24 759.00 | 24 759.00 | | 24 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 215.00 | 330 215.00 | | 330 215.00 |
VI Groupe et associés | 221 238.00 | 221 238.00 | | 221 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 444.00 | | | 86 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 256.00 | 27 256.00 | | 27 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 461.00 | 34 461.00 | | 34 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 565.00 | 74 915.00 | 650.00 | 75 565.00 |
VW T.V.A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 145.00 | 612 145.00 | | 612 145.00 |