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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 600.00 | 8 683.00 | 42 917.00 | 51 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 080.00 | 53 830.00 | 274 250.00 | 328 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 523.00 | 48 917.00 | 317 606.00 | 366 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 202.00 | 111 430.00 | 634 773.00 | 746 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 227.00 | | 16 227.00 | 16 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BZ Autres créances | 85 017.00 | | 85 017.00 | 85 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 81 093.00 | | 81 093.00 | 81 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 504.00 | | 16 504.00 | 16 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 499.00 | | 199 499.00 | 199 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 701.00 | 111 430.00 | 834 271.00 | 945 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 500.00 | 110 500.00 | | 110 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
DH Report à nouveau | -87 784.00 | -54 606.00 | | -87 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 073.00 | -33 178.00 | | -68 073.00 |
DL TOTAL (I) | -43 648.00 | 24 426.00 | | -43 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 858.00 | 737 076.00 | | 530 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 308.00 | 38 000.00 | | 20 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 186.00 | 253 849.00 | | 202 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 567.00 | 136 593.00 | | 124 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 919.00 | 1 165 518.00 | | 877 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 271.00 | 1 189 944.00 | | 834 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 919.00 | 1 165 518.00 | | 877 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 096.00 | | 10 907.00 | 736 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 746 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 51 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 600.00 | | 800.00 | 51 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 496.00 | | 10 107.00 | 684 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 165.00 | 104 264.00 | | 7 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 732.00 | 6 951.00 | | 1 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 433.00 | 97 313.00 | | 5 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 186.00 | 202 186.00 | | 202 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 883.00 | 66 883.00 | | 66 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 372.00 | 38 372.00 | | 38 372.00 |
UX Autres créances clients | 208.00 | | | 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | | | 173.00 |
VB T. V. A. | 23 104.00 | | | 23 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 858.00 | 530 858.00 | | 530 858.00 |
VI Groupe et associés | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 218.00 | | | 206 218.00 |
VP Divers | 41 945.00 | | | 41 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 729.00 | 101 729.00 | | 101 729.00 |
VW T.V.A. | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 919.00 | 877 919.00 | | 877 919.00 |