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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 167.00 | 44 858.00 | 44 308.00 | 89 167.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 767.00 | 44 858.00 | 77 908.00 | 122 767.00 |
060 Stock marchandises | 34 303.00 | | 34 303.00 | 34 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
072 Créances – Autres | 52 015.00 | | 52 015.00 | 52 015.00 |
084 Disponibilités | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 977.00 | | 97 977.00 | 97 977.00 |
110 Total général Actif | 220 744.00 | 44 858.00 | 175 885.00 | 220 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 760.00 | |
126 Réserve légale | | | 76.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 602.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 715.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 465 160.00 | 460 435.00 | | 465 160.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 232.00 | 2 768.00 | | 8 232.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 580.00 | 6 632.00 | | 3 580.00 |
230 Autres produits | 2 515.00 | 15 616.00 | | 2 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 479 488.00 | 485 451.00 | | 479 488.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 345 475.00 | 343 686.00 | | 345 475.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 143.00 | -4 403.00 | | -5 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 317.00 | -282.00 | | 317.00 |
242 Autres charges externes. | 41 687.00 | 42 457.00 | | 41 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 104.00 | 5 368.00 | | 6 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 507.00 | 50 461.00 | | 52 507.00 |
252 Charges sociales | 22 361.00 | 21 599.00 | | 22 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 615.00 | 11 120.00 | | 7 615.00 |
262 Autres charges | 528.00 | 227.00 | | 528.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 471 450.00 | 470 234.00 | | 471 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 038.00 | 15 218.00 | | 8 038.00 |
290 Produits exceptionnels | 667.00 | | | 667.00 |
294 Charges financières | 3 121.00 | 3 436.00 | | 3 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 584.00 | 4 091.00 | | 4 584.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 923.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 999.00 | 6 768.00 | | 999.00 |