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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 600.00 | | 56 600.00 | 56 600.00 |
AP Constructions | 41 522.00 | 30 304.00 | 11 218.00 | 41 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 341.00 | 71 809.00 | 43 532.00 | 115 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 722.00 | 18 473.00 | 33 249.00 | 51 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 067.00 | | 27 067.00 | 27 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 001.00 | 120 585.00 | 192 416.00 | 313 001.00 |
BT Marchandises | 67 179.00 | | 67 179.00 | 67 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BZ Autres créances | 22 844.00 | | 22 844.00 | 22 844.00 |
CF Disponibilités | 159 345.00 | | 159 345.00 | 159 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 361.00 | | 254 361.00 | 254 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 362.00 | 120 585.00 | 446 776.00 | 567 362.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DG Autres réserves | 205 223.00 | 140 068.00 | | 205 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 360.00 | 65 156.00 | | 35 360.00 |
DL TOTAL (I) | 241 419.00 | 206 059.00 | | 241 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 944.00 | 84 019.00 | | 63 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 3 310.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 760.00 | 68 368.00 | | 115 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 899.00 | 32 587.00 | | 21 899.00 |
EA Autres dettes | 3 335.00 | 4 892.00 | | 3 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 357.00 | 193 176.00 | | 205 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 776.00 | 399 235.00 | | 446 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 499.00 | 129 317.00 | | 161 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 281 780.00 | | 1 281 780.00 | 1 281 780.00 |
FG Production vendue services | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 287.00 | | 1 298 287.00 | 1 298 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 935 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 528.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 425.00 | 13 259.00 | | -1 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 027.00 | 1 291 812.00 | | 1 305 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 667.00 | 1 226 656.00 | | 1 269 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 360.00 | 65 156.00 | | 35 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 419.00 | | 9 582.00 | 303 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 084.00 | | 2 500.00 | 206 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 734.00 | | 7 082.00 | 40 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 058.00 | 28 528.00 | | 92 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 058.00 | 28 528.00 | | 92 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 760.00 | 115 760.00 | | 115 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 067.00 | | 27 067.00 | 27 067.00 |
UX Autres créances clients | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 859.00 | 20 001.00 | 43 858.00 | 63 859.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 553.00 | 27 836.00 | 47 717.00 | 75 553.00 |
VW T.V.A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 357.00 | 161 499.00 | 43 858.00 | 205 357.00 |