| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 600.00 | | 56 600.00 | 56 600.00 |
AP Constructions | 41 522.00 | 26 013.00 | 15 509.00 | 41 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 341.00 | 57 520.00 | 57 821.00 | 115 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 222.00 | 8 524.00 | 40 697.00 | 49 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 203.00 | | 20 203.00 | 20 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 431.00 | | 20 431.00 | 20 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 419.00 | 92 058.00 | 211 361.00 | 303 419.00 |
BT Marchandises | 58 049.00 | | 58 049.00 | 58 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BZ Autres créances | 15 116.00 | | 15 116.00 | 15 116.00 |
CF Disponibilités | 109 251.00 | | 109 251.00 | 109 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 874.00 | | 187 874.00 | 187 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 293.00 | 92 058.00 | 399 235.00 | 491 293.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DG Autres réserves | 140 068.00 | 72 779.00 | | 140 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 156.00 | 67 289.00 | | 65 156.00 |
DL TOTAL (I) | 206 059.00 | 140 904.00 | | 206 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 019.00 | 99 437.00 | | 84 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 310.00 | 11 132.00 | | 3 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 368.00 | 84 788.00 | | 68 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 587.00 | 59 960.00 | | 32 587.00 |
EA Autres dettes | 4 892.00 | 1 061.00 | | 4 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 176.00 | 256 379.00 | | 193 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 235.00 | 397 283.00 | | 399 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 246 505.00 | | 1 246 505.00 | 1 246 505.00 |
FG Production vendue services | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 608.00 | | 1 259 608.00 | 1 259 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 894 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 001.00 | |
GE Autres charges | | | 1 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 259.00 | 13 318.00 | | 13 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 812.00 | 1 365 866.00 | | 1 291 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 656.00 | 1 298 576.00 | | 1 226 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 156.00 | 67 289.00 | | 65 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 042.00 | | 49 044.00 | 179 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 058.00 | 27 001.00 | 22 001.00 | 87 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 058.00 | 27 001.00 | 22 001.00 | 87 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 368.00 | 68 368.00 | | 68 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 203.00 | | 20 203.00 | 20 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 431.00 | | 20 431.00 | 20 431.00 |
UX Autres créances clients | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VB T. V. A. | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 916.00 | 20 057.00 | 63 859.00 | 83 916.00 |
VI Groupe et associés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 209.00 | 20 575.00 | 40 634.00 | 61 209.00 |
VW T.V.A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 176.00 | 129 317.00 | 63 859.00 | 193 176.00 |