| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 017.00 | 46 712.00 | 26 304.00 | 73 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 406.00 | 404 653.00 | 283 753.00 | 688 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 525.00 | | 36 525.00 | 36 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 948.00 | 451 366.00 | 701 583.00 | 1 152 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 933.00 | | 91 933.00 | 91 933.00 |
BZ Autres créances | 412 671.00 | | 412 671.00 | 412 671.00 |
CF Disponibilités | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 659.00 | | 533 659.00 | 533 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 608.00 | 451 366.00 | 1 235 242.00 | 1 686 608.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 444 640.00 | 332 739.00 | | 444 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 945.00 | 111 902.00 | | 75 945.00 |
DL TOTAL (I) | 746 085.00 | 670 140.00 | | 746 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 241.00 | 69 241.00 | | 69 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 241.00 | 69 241.00 | | 69 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | 13 712.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 602.00 | 415 645.00 | | 261 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 098.00 | 161 257.00 | | 151 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
EA Autres dettes | 2 130.00 | 2 334.00 | | 2 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 916.00 | 592 948.00 | | 419 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 242.00 | 1 332 330.00 | | 1 235 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 048 679.00 | | 2 048 679.00 | 2 048 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 679.00 | | 2 048 679.00 | 2 048 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 014.00 | |
GE Autres charges | | | 8 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 263.00 | 500.00 | | 1 263.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 69 241.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 263.00 | 69 741.00 | | 1 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 701.00 | 74 845.00 | | 17 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 425.00 | 74 845.00 | | 19 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 162.00 | -5 104.00 | | -18 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 280.00 | 73 755.00 | | 32 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 950.00 | 2 254 334.00 | | 2 064 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 006.00 | 2 142 433.00 | | 1 989 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 945.00 | 111 902.00 | | 75 945.00 |