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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 617.00 | 38 589.00 | 17 028.00 | 55 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 377.00 | 371 810.00 | 71 567.00 | 443 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 525.00 | | 36 525.00 | 36 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 519.00 | 410 399.00 | 480 120.00 | 890 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 554.00 | | 19 554.00 | 19 554.00 |
BZ Autres créances | 793 922.00 | | 793 922.00 | 793 922.00 |
CF Disponibilités | 23 509.00 | | 23 509.00 | 23 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 210.00 | | 852 210.00 | 852 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 729.00 | 410 399.00 | 1 332 330.00 | 1 742 729.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 332 739.00 | 211 356.00 | | 332 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 902.00 | 179 470.00 | | 111 902.00 |
DL TOTAL (I) | 670 140.00 | 616 326.00 | | 670 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 241.00 | 138 482.00 | | 69 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 241.00 | 138 482.00 | | 69 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 712.00 | 60 289.00 | | 13 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 645.00 | 291 965.00 | | 415 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 257.00 | 399 395.00 | | 161 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 581.00 | | |
EA Autres dettes | 2 334.00 | 794.00 | | 2 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 948.00 | 763 025.00 | | 592 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 330.00 | 1 517 832.00 | | 1 332 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 181 625.00 | | 2 181 625.00 | 2 181 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 181 625.00 | | 2 181 625.00 | 2 181 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 474.00 | |
GE Autres charges | | | 6 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -11 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -11 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 241.00 | | | 69 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 741.00 | | | 69 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 845.00 | 803.00 | | 74 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 845.00 | 1 483.00 | | 74 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 104.00 | -1 483.00 | | -5 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 755.00 | 73 620.00 | | 73 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 254 334.00 | 2 248 224.00 | | 2 254 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 433.00 | 2 068 755.00 | | 2 142 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 902.00 | 179 470.00 | | 111 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 623.00 | | 28 109.00 | 862 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214.00 | 890 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 214.00 | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | 214.00 | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 098.00 | | 27 896.00 | 471 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 525.00 | | | 41 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 925.00 | 23 474.00 | | 386 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 925.00 | 23 474.00 | | 386 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 482.00 | | 69 241.00 | 138 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 482.00 | | 69 241.00 | 138 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 645.00 | 415 645.00 | | 415 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 908.00 | 79 908.00 | | 79 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 215.00 | 60 215.00 | | 60 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 525.00 | | | 36 525.00 |
UX Autres créances clients | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
VB T. V. A. | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 366.00 | | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773 690.00 | | | 773 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 782.00 | 816 256.00 | 36 525.00 | 852 782.00 |
VW T.V.A. | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |