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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 617.00 | 58 307.00 | 22 310.00 | 80 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 233.00 | 451 266.00 | 232 967.00 | 684 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 525.00 | | 36 525.00 | 36 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 375.00 | 509 573.00 | 646 802.00 | 1 156 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
BZ Autres créances | 699 796.00 | | 699 796.00 | 699 796.00 |
CF Disponibilités | 39 213.00 | | 39 213.00 | 39 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 199.00 | | 758 199.00 | 758 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 574.00 | 509 573.00 | 1 405 002.00 | 1 914 574.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 520 585.00 | 444 640.00 | | 520 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 517.00 | 75 945.00 | | 233 517.00 |
DL TOTAL (I) | 979 603.00 | 746 085.00 | | 979 603.00 |
DQ Provisions pour charges | | 69 241.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 69 241.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 082.00 | 384.00 | | 4 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 422.00 | 261 602.00 | | 210 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 329.00 | 151 098.00 | | 199 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 120.00 | 4 702.00 | | 9 120.00 |
EA Autres dettes | 2 446.00 | 2 130.00 | | 2 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 399.00 | 419 916.00 | | 425 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 002.00 | 1 235 242.00 | | 1 405 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 042.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 205 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 207 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -139.00 | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 219 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 655.00 | |
GE Autres charges | | | 11 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 263.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 241.00 | | | 69 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 322.00 | 1 263.00 | | 72 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 17 701.00 | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 724.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 585.00 | 19 425.00 | | 3 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 737.00 | -18 162.00 | | 68 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 491.00 | 32 280.00 | | 98 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 512.00 | 2 064 951.00 | | 2 291 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 996.00 | 1 989 005.00 | | 2 057 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 517.00 | 75 945.00 | | 233 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 366.00 | 72 656.00 | 14 449.00 | 451 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 366.00 | 72 656.00 | 14 449.00 | 451 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 241.00 | -69 241.00 | | 69 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 241.00 | -69 241.00 | | 69 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 422.00 | 210 422.00 | | 210 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
UX Autres créances clients | 36 525.00 | | | 36 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 329.00 | 199 329.00 | | 199 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625 219.00 | | | 625 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 713.00 | 769 193.00 | 36 525.00 | 745 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 400.00 | 425 400.00 | | 425 400.00 |