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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 919 175.00 | | 6 919 175.00 | 6 919 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 154.00 | | 135 154.00 | 135 154.00 |
CF Disponibilités | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 047.00 | | 150 047.00 | 150 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 069 223.00 | | 7 069 223.00 | 7 069 223.00 |
CU Autres participations | 6 919 175.00 | | 6 919 175.00 | 6 919 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 780.00 | 248 780.00 | | 248 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 901 220.00 | 2 901 220.00 | | 2 901 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 880.00 | 9 276.00 | | 24 880.00 |
DH Report à nouveau | 1 435 082.00 | 150 569.00 | | 1 435 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 171 605.00 | 1 300 119.00 | | 1 171 605.00 |
DK Provisions réglementées | 7 873.00 | 4 996.00 | | 7 873.00 |
DL TOTAL (I) | 5 788 440.00 | 4 614 859.00 | | 5 788 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 751.00 | 9 300.00 | | 13 751.00 |
EA Autres dettes | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 783.00 | 2 478 280.00 | | 1 278 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 069 223.00 | 7 093 239.00 | | 7 069 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 283 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 283 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 231 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 174 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 876.00 | 4 794.00 | | 2 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 876.00 | 4 794.00 | | 2 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 876.00 | -4 794.00 | | -2 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 750.00 | 1 403 529.00 | | 1 283 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 145.00 | 103 411.00 | | 112 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 171 605.00 | 1 300 118.00 | | 1 171 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000.00 | 3 000.00 | 1 010 000.00 | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 783.00 | 269 783.00 | 1 010 000.00 | 1 279 783.00 |