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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 090.00 | 4 802.00 | 288.00 | 5 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 862 943.00 | 395 534.00 | 1 467 409.00 | 1 862 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290 875.00 | | 290 875.00 | 290 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 910.00 | 400 337.00 | 1 758 573.00 | 2 158 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 811 859.00 | | 56 811 859.00 | 56 811 859.00 |
BZ Autres créances | 274 560.00 | | 274 560.00 | 274 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 883 895.00 | | 5 883 895.00 | 5 883 895.00 |
CF Disponibilités | 9 878 645.00 | | 9 878 645.00 | 9 878 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871 068.00 | | 871 068.00 | 871 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 720 027.00 | | 73 720 027.00 | 73 720 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 878 936.00 | 400 337.00 | 75 478 600.00 | 75 878 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 237.00 | 66 237.00 | | 66 237.00 |
DH Report à nouveau | 3 174 000.00 | 5 385 339.00 | | 3 174 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 968 796.00 | 20 788 661.00 | | 39 968 796.00 |
DL TOTAL (I) | 43 709 032.00 | 26 740 237.00 | | 43 709 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 098 738.00 | 2 101 828.00 | | 11 098 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 961 350.00 | 9 105 723.00 | | 19 961 350.00 |
EA Autres dettes | 709 479.00 | 797 319.00 | | 709 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 769 567.00 | 12 004 870.00 | | 31 769 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 478 600.00 | 38 745 107.00 | | 75 478 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 883 750.00 | | 91 883 750.00 | 91 883 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 883 750.00 | | 91 883 750.00 | 91 883 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 916 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 487 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 561 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 137 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 799 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 328.00 | |
GE Autres charges | | | 112 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 367 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 548 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 454 055.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 127 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 581 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 581 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 129 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252.00 | 218.00 | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | 218.00 | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96 539.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 349.00 | 96 539.00 | | 4 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 097.00 | -96 322.00 | | -4 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 156 709.00 | 8 348 362.00 | | 16 156 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 497 837.00 | 51 946 369.00 | | 95 497 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 529 042.00 | 31 157 709.00 | | 55 529 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 968 796.00 | 20 788 661.00 | | 39 968 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 009.00 | 270 328.00 | | 130 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 207.00 | 270 328.00 | | 125 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 098 738.00 | 11 098 738.00 | | 11 098 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 961 372.00 | 19 961 372.00 | | 19 961 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 479.00 | 709 479.00 | | 709 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290 876.00 | | 290 876.00 | 290 876.00 |
UX Autres créances clients | 56 811 860.00 | 56 811 860.00 | | 56 811 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VB T. V. A. | 241 059.00 | 241 059.00 | | 241 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871 068.00 | 871 068.00 | | 871 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 216 457.00 | 57 925 581.00 | 290 876.00 | 58 216 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 769 589.00 | 31 769 589.00 | | 31 769 589.00 |