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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 200.00 | 119 605.00 | 156 595.00 | 276 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294 369.00 | | 294 369.00 | 294 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 373.00 | 124 407.00 | 400 965.00 | 575 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 493 298.00 | | 29 493 298.00 | 29 493 298.00 |
BZ Autres créances | 223 409.00 | | 223 409.00 | 223 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 744 485.00 | | 1 744 485.00 | 1 744 485.00 |
CF Disponibilités | 4 802 047.00 | | 4 802 047.00 | 4 802 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419 931.00 | | 419 931.00 | 419 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 683 171.00 | | 36 683 171.00 | 36 683 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 258 543.00 | 124 407.00 | 37 134 136.00 | 37 258 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 237.00 | 66 237.00 | | 66 237.00 |
DH Report à nouveau | 4 704 418.00 | 2 786 515.00 | | 4 704 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 680 921.00 | 17 417 903.00 | | 20 680 921.00 |
DL TOTAL (I) | 25 951 576.00 | 20 770 655.00 | | 25 951 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 746.00 | 3 644 742.00 | | 1 078 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 631 839.00 | 13 532 381.00 | | 9 631 839.00 |
EA Autres dettes | 471 976.00 | 419 512.00 | | 471 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 182 560.00 | 17 596 650.00 | | 11 182 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 134 136.00 | 38 367 305.00 | | 37 134 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 931 167.00 | | 49 931 167.00 | 49 931 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 931 167.00 | | 49 931 167.00 | 49 931 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 931 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 666 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 458 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 079 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 452 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 667.00 | |
GE Autres charges | | | 102 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 816 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 114 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 136 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 147 226.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 076.00 | 535.00 | | 2 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 076.00 | 147 761.00 | | 2 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 8 755.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 758.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 19 513.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 026.00 | 128 248.00 | | 2 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 457 625.00 | 8 983 013.00 | | 9 457 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 955 172.00 | 48 943 893.00 | | 49 955 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 274 250.00 | 31 525 990.00 | | 29 274 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 680 921.00 | 17 417 903.00 | | 20 680 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 741.00 | 55 667.00 | | 68 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 446.00 | 1 357.00 | | 3 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 295.00 | 54 310.00 | | 65 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 746.00 | 1 078 746.00 | | 1 078 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 976.00 | 471 976.00 | | 471 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294 369.00 | | 294 369.00 | 294 369.00 |
UX Autres créances clients | 29 493 298.00 | 29 493 298.00 | | 29 493 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 632.00 | 210 632.00 | | 210 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 631 839.00 | 9 631 839.00 | | 9 631 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 931.00 | 419 931.00 | | 419 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 431 007.00 | 30 136 638.00 | 294 369.00 | 30 431 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 182 560.00 | 11 182 560.00 | | 11 182 560.00 |