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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974.00 | 208.00 | 766.00 | 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207 019.00 | | 207 019.00 | 207 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 993.00 | 208.00 | 207 785.00 | 207 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 695.00 | 3 217.00 | 4 478.00 | 7 695.00 |
BZ Autres créances | 44 048.00 | | 44 048.00 | 44 048.00 |
CF Disponibilités | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 508.00 | 3 217.00 | 56 291.00 | 59 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 501.00 | 3 425.00 | 264 076.00 | 267 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 62 912.00 | | | 62 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 660.00 | | | -10 660.00 |
DL TOTAL (I) | 53 353.00 | | | 53 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 380.00 | | | 138 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 930.00 | | | 61 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 723.00 | | | 210 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 076.00 | | | 264 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 723.00 | | | 210 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 168.00 | | 183 168.00 | 183 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 168.00 | | 183 168.00 | 183 168.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 866.00 | | | -1 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 199.00 | | | 221 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 859.00 | | | 231 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 660.00 | | | -10 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 019.00 | | 974.00 | 207 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 019.00 | | | 207 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 208.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 208.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 134.00 | 26 134.00 | | 26 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
VB T. V. A. | 142.00 | | | 142.00 |
VC Groupe et associés | 43 906.00 | | | 43 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 138 380.00 | 138 380.00 | | 138 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 743.00 | 51 743.00 | | 51 743.00 |
VW T.V.A. | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 723.00 | 210 723.00 | | 210 723.00 |