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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974.00 | 858.00 | 117.00 | 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207 519.00 | | 207 519.00 | 207 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 493.00 | 858.00 | 207 636.00 | 208 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 695.00 | 3 217.00 | 4 478.00 | 7 695.00 |
BZ Autres créances | 277 556.00 | | 277 556.00 | 277 556.00 |
CF Disponibilités | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 876.00 | 3 217.00 | 294 659.00 | 297 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 369.00 | 4 075.00 | 502 294.00 | 506 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 148 735.00 | | | 148 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 012.00 | | | 46 012.00 |
DL TOTAL (I) | 195 847.00 | | | 195 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 934.00 | | | 230 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 032.00 | | | 64 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 448.00 | | | 306 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 294.00 | | | 502 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 448.00 | | | 306 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 376.00 | | 225 376.00 | 225 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 376.00 | | 225 376.00 | 225 376.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 793.00 | | | -2 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 376.00 | | | 263 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 365.00 | | | 217 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 012.00 | | | 46 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 993.00 | | 500.00 | 207 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974.00 | | | 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 019.00 | | 500.00 | 207 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533.00 | 325.00 | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533.00 | 325.00 | | 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 576.00 | 31 576.00 | | 31 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | | | 141.00 |
VC Groupe et associés | 264 831.00 | | | 264 831.00 |
VI Groupe et associés | 230 934.00 | 230 934.00 | | 230 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 251.00 | 285 251.00 | | 285 251.00 |
VW T.V.A. | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 448.00 | 306 448.00 | | 306 448.00 |