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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974.00 | 533.00 | 441.00 | 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207 019.00 | | 207 019.00 | 207 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 993.00 | 533.00 | 207 460.00 | 207 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 695.00 | 3 217.00 | 4 478.00 | 7 695.00 |
BZ Autres créances | 140 746.00 | | 140 746.00 | 140 746.00 |
CF Disponibilités | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 191.00 | 3 217.00 | 147 974.00 | 151 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 184.00 | 3 750.00 | 355 435.00 | 359 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 52 253.00 | | | 52 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 482.00 | | | 96 482.00 |
DL TOTAL (I) | 149 835.00 | | | 149 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 116.00 | | | 147 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 311.00 | | | 47 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 600.00 | | | 205 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 435.00 | | | 355 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 600.00 | | | 205 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 869.00 | | 179 869.00 | 179 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 869.00 | | 179 869.00 | 179 869.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 920.00 | | | -1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 830.00 | | | 277 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 347.00 | | | 181 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 482.00 | | | 96 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 993.00 | | | 207 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974.00 | | | 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 019.00 | | | 207 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208.00 | 325.00 | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208.00 | 325.00 | | 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | | | 141.00 |
VC Groupe et associés | 96 204.00 | | | 96 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 147 116.00 | 147 116.00 | | 147 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 401.00 | | | 44 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 441.00 | 148 441.00 | | 148 441.00 |
VW T.V.A. | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 600.00 | 205 600.00 | | 205 600.00 |