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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 341.00 | 40 580.00 | 760.00 | 41 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 431.00 | 125 428.00 | 182 002.00 | 307 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 672.00 | 168 408.00 | 190 263.00 | 358 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 931.00 | | 301 931.00 | 301 931.00 |
BZ Autres créances | 499 680.00 | | 499 680.00 | 499 680.00 |
CF Disponibilités | 183 100.00 | | 183 100.00 | 183 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 998.00 | | 990 998.00 | 990 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 670.00 | 168 408.00 | 1 181 261.00 | 1 349 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 004.00 | | | 96 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 170.00 | | | 93 170.00 |
DL TOTAL (I) | 200 175.00 | | | 200 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 806.00 | | | 152 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 202.00 | | | 28 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 986.00 | | | 648 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 113.00 | | | 150 113.00 |
EA Autres dettes | 978.00 | | | 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 086.00 | | | 981 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 261.00 | | | 1 181 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 086.00 | | | 831 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 856 067.00 | | 1 856 067.00 | 1 856 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 067.00 | | 1 856 067.00 | 1 856 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 401.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 409.00 | | | 26 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 114.00 | | | 1 876 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 944.00 | | | 1 782 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 170.00 | | | 93 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 444.00 | | 57 227.00 | 301 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 044.00 | | 49 727.00 | 299 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 792.00 | 30 616.00 | | 137 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 392.00 | 30 616.00 | | 135 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 986.00 | 648 986.00 | | 648 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 297.00 | 62 297.00 | | 62 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 673.00 | 28 673.00 | | 28 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 301 931.00 | | | 301 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 111 233.00 | | | 111 233.00 |
VC Groupe et associés | 359 139.00 | | | 359 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 477.00 | 477.00 | | 150 477.00 |
VI Groupe et associés | 28 202.00 | 28 202.00 | | 28 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 398.00 | 807 898.00 | 7 500.00 | 815 398.00 |
VW T.V.A. | 53 191.00 | 53 191.00 | | 53 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 086.00 | 831 086.00 | | 981 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 321 215.00 | | | 321 215.00 |
ST Autres comptes | 334 376.00 | | | 334 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 442 003.00 | | | 442 003.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
YT Sous‐traitance | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 703.00 | | | 90 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 711.00 | | | 28 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 214.00 | | | 371 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 746.00 | | | 215 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 208 863.00 | | | 1 208 863.00 |