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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 187.00 | 48 084.00 | 13 104.00 | 61 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 553.00 | 229 619.00 | 265 934.00 | 495 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 234.00 | | 71 234.00 | 71 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 375.00 | 280 103.00 | 600 272.00 | 880 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 658.00 | | 311 658.00 | 311 658.00 |
BZ Autres créances | 290 864.00 | | 290 864.00 | 290 864.00 |
CF Disponibilités | 473 414.00 | | 473 414.00 | 473 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 138.00 | | 91 138.00 | 91 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 074.00 | | 1 167 074.00 | 1 167 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 449.00 | 280 103.00 | 1 767 346.00 | 2 047 449.00 |
CR Parts à plus d’un an | 299.00 | | | 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 654.00 | 22 699.00 | | 40 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 451.00 | 17 955.00 | | 146 451.00 |
DL TOTAL (I) | 198 105.00 | 51 654.00 | | 198 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 790.00 | 214 343.00 | | 161 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 440.00 | 400 000.00 | | 391 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 100.00 | 714 701.00 | | 643 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 910.00 | 331 551.00 | | 372 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 241.00 | 1 660 595.00 | | 1 569 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 346.00 | 1 712 250.00 | | 1 767 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 456 741.00 | 1 499 278.00 | | 1 456 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 273 390.00 | | 3 273 390.00 | 3 273 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 273 390.00 | | 3 273 390.00 | 3 273 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 293 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 821 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 062.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 095 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 939.00 | 2 372.00 | | 19 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 286.00 | 2 360.00 | | 39 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 293 448.00 | 819 594.00 | | 3 293 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 146 997.00 | 801 638.00 | | 3 146 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 451.00 | 17 955.00 | | 146 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 361.00 | | 22 014.00 | 858 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 400.00 | | | 252 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 691.00 | | 21 049.00 | 535 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 270.00 | | 964.00 | 70 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 041.00 | 59 062.00 | | 221 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 641.00 | 59 062.00 | | 218 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 100.00 | 643 100.00 | | 643 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 807.00 | 135 807.00 | | 135 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 932.00 | 105 932.00 | | 105 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 234.00 | | 71 234.00 | 71 234.00 |
UX Autres créances clients | 311 359.00 | 311 359.00 | | 311 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
VB T. V. A. | 94 122.00 | 94 122.00 | | 94 122.00 |
VC Groupe et associés | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 790.00 | 49 290.00 | 112 500.00 | 161 790.00 |
VI Groupe et associés | 391 440.00 | 391 440.00 | | 391 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 517.00 | | | 52 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 419.00 | 183 419.00 | | 183 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 138.00 | 91 138.00 | | 91 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 894.00 | 693 361.00 | 71 533.00 | 764 894.00 |
VW T.V.A. | 105 098.00 | 105 096.00 | | 105 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 241.00 | 1 456 741.00 | 112 500.00 | 1 569 241.00 |