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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 821.00 | 43 962.00 | 16 859.00 | 60 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 870.00 | 174 679.00 | 300 191.00 | 474 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 270.00 | | 70 270.00 | 70 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 361.00 | 221 041.00 | 637 320.00 | 858 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 565.00 | | 680 565.00 | 680 565.00 |
BZ Autres créances | 203 851.00 | | 203 851.00 | 203 851.00 |
CF Disponibilités | 94 898.00 | | 94 898.00 | 94 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 615.00 | | 95 615.00 | 95 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 929.00 | | 1 074 929.00 | 1 074 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 290.00 | 221 041.00 | 1 712 250.00 | 1 933 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 270.00 | | | 70 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 699.00 | 99 175.00 | | 22 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 955.00 | 73 524.00 | | 17 955.00 |
DL TOTAL (I) | 51 654.00 | 183 699.00 | | 51 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 343.00 | 255 633.00 | | 214 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 701.00 | 726 609.00 | | 714 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 551.00 | 263 106.00 | | 331 551.00 |
EA Autres dettes | | 7 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 660 595.00 | 1 252 749.00 | | 1 660 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 250.00 | 1 436 448.00 | | 1 712 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 278.00 | 1 252 749.00 | | 1 499 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 099.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 350.00 | | 815 350.00 | 815 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 350.00 | | 815 350.00 | 815 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 694.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 867.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 372.00 | 8 452.00 | | 2 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 402.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 402.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 402.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 360.00 | 8 141.00 | | 2 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 594.00 | 2 308 596.00 | | 819 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 638.00 | 2 235 072.00 | | 801 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 955.00 | 73 524.00 | | 17 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 683.00 | | 277 678.00 | 580 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | 250 000.00 | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 013.00 | | 27 678.00 | 508 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 270.00 | | | 70 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 347.00 | 13 694.00 | | 207 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 947.00 | 13 694.00 | | 204 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 701.00 | 714 701.00 | | 714 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 275.00 | 113 275.00 | | 113 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 661.00 | 59 661.00 | | 59 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 270.00 | 70 270.00 | | 70 270.00 |
UX Autres créances clients | 680 266.00 | 680 266.00 | | 680 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 120 996.00 | 120 996.00 | | 120 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 343.00 | 53 026.00 | 138 817.00 | 214 343.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 063.00 | 43 063.00 | | 43 063.00 |
VP Divers | 35 138.00 | 35 138.00 | | 35 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 615.00 | 95 615.00 | | 95 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 301.00 | 1 050 301.00 | | 1 050 301.00 |
VW T.V.A. | 142 871.00 | 142 871.00 | | 142 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 595.00 | 1 499 278.00 | 138 817.00 | 1 660 595.00 |