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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 616.00 | 65 887.00 | 22 728.00 | 88 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 294.00 | 53 778.00 | 35 515.00 | 89 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 244.00 | | 40 244.00 | 40 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 154.00 | 119 666.00 | 98 488.00 | 218 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BZ Autres créances | 65 974.00 | | 65 974.00 | 65 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 62 595.00 | | 62 595.00 | 62 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 865.00 | | 31 865.00 | 31 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 095.00 | | 204 095.00 | 204 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 249.00 | 119 666.00 | 302 583.00 | 422 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 244.00 | | | 40 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 735.00 | 48 261.00 | | 3 735.00 |
DL TOTAL (I) | 56 743.00 | 101 270.00 | | 56 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 517.00 | 61 373.00 | | 15 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 002.00 | 2.00 | | 2 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 592.00 | 118 670.00 | | 102 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 703.00 | 117 576.00 | | 89 703.00 |
EA Autres dettes | 36 026.00 | 27 764.00 | | 36 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 840.00 | 325 385.00 | | 245 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 583.00 | 426 655.00 | | 302 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 840.00 | 310 546.00 | | 245 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
FD Production vendue biens | 1 843 203.00 | | 1 843 203.00 | 1 843 203.00 |
FG Production vendue services | 42 768.00 | | 42 768.00 | 42 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 046.00 | | 1 891 046.00 | 1 891 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 574.00 | |
GE Autres charges | | | 156 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 403.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 558.00 | 13 558.00 | | 11 558.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -662.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 156 016.00 | 170 754.00 | | 156 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | 19 934.00 | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | 19 934.00 | | 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933.00 | 53.00 | | 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933.00 | 53.00 | | 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -576.00 | 19 881.00 | | -576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 431.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 315.00 | 2 111 447.00 | | 1 914 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 580.00 | 2 063 186.00 | | 1 910 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 735.00 | 48 261.00 | | 3 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 950.00 | | 204.00 | 217 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 910.00 | | | 177 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 041.00 | | 204.00 | 40 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 092.00 | 43 574.00 | | 76 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 092.00 | 43 574.00 | | 76 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 592.00 | 102 592.00 | | 102 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 335.00 | 46 335.00 | | 46 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 619.00 | 27 619.00 | | 27 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 026.00 | 36 026.00 | | 36 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 244.00 | 40 244.00 | | 40 244.00 |
UX Autres créances clients | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
VB T. V. A. | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
VI Groupe et associés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 808.00 | | | 45 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 716.00 | | | 716.00 |
VP Divers | 29 177.00 | | | 29 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 865.00 | | | 31 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 716.00 | 141 716.00 | | 141 716.00 |
VW T.V.A. | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 840.00 | 245 840.00 | | 245 840.00 |