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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 610.00 | 3 083.00 | 57 527.00 | 60 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 296.00 | 89 559.00 | 262 738.00 | 352 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 166.00 | 87 612.00 | 487 554.00 | 575 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 988 072.00 | 180 253.00 | 807 819.00 | 988 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 096.00 | | 80 096.00 | 80 096.00 |
BZ Autres créances | 181 068.00 | | 181 068.00 | 181 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 388 551.00 | | 388 551.00 | 388 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 213.00 | | 35 213.00 | 35 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 803.00 | | 709 803.00 | 709 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 875.00 | 180 253.00 | 1 517 622.00 | 1 697 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 718.00 | 3 735.00 | | -75 718.00 |
DL TOTAL (I) | -22 710.00 | 56 743.00 | | -22 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 196.00 | 15 517.00 | | 761 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002.00 | 2 002.00 | | 1 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 983.00 | 102 592.00 | | 490 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 950.00 | 89 703.00 | | 233 950.00 |
EA Autres dettes | 53 201.00 | 36 026.00 | | 53 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 332.00 | 245 840.00 | | 1 540 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 622.00 | 302 583.00 | | 1 517 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 332.00 | 245 840.00 | | 1 540 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 154.00 | | 815 707.00 | 218 154.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 244.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 244.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 789.00 | 988 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 545.00 | 927 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 910.00 | | 755 097.00 | 177 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 244.00 | | | 40 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 666.00 | 60 587.00 | | 119 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 083.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 666.00 | 57 505.00 | | 119 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 983.00 | 490 983.00 | | 490 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 682.00 | 129 682.00 | | 129 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 672.00 | 76 672.00 | | 76 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 201.00 | 53 201.00 | | 53 201.00 |
UX Autres créances clients | 80 096.00 | | | 80 096.00 |
VB T. V. A. | 73 077.00 | | | 73 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 192.00 | 753 192.00 | | 753 192.00 |
VI Groupe et associés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 853 226.00 | | | 853 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 831.00 | | | 115 831.00 |
VP Divers | 43 695.00 | | | 43 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 296.00 | | | 64 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 213.00 | | | 35 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 377.00 | 296 377.00 | | 296 377.00 |
VW T.V.A. | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 332.00 | 1 540 332.00 | | 1 540 332.00 |