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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 610.00 | 29 607.00 | 31 003.00 | 60 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 154.00 | 227 904.00 | 128 250.00 | 356 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 787.00 | 304 672.00 | 281 115.00 | 585 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 551.00 | 562 184.00 | 440 368.00 | 1 002 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 31 025.00 | | 31 025.00 | 31 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 816.00 | | 67 816.00 | 67 816.00 |
BZ Autres créances | 253 618.00 | | 253 618.00 | 253 618.00 |
CF Disponibilités | 409 798.00 | | 409 798.00 | 409 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 762 257.00 | | 762 257.00 | 762 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 809.00 | 562 184.00 | 1 202 625.00 | 1 764 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -55 294.00 | -63 320.00 | | -55 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 152.00 | 8 027.00 | | 293 152.00 |
DL TOTAL (I) | 278 558.00 | -14 594.00 | | 278 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 605.00 | 565 260.00 | | 452 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 762.00 | | | 63 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 493.00 | 261 312.00 | | 227 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 207.00 | 209 620.00 | | 180 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 067.00 | 1 036 193.00 | | 924 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 625.00 | 1 021 599.00 | | 1 202 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 910 052.00 | | 2 910 052.00 | 2 910 052.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 910 052.00 | | 2 910 052.00 | 2 910 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 201 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 132 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 823 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 126.00 | |
GE Autres charges | | | 30 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 817 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 301.00 | 3 488.00 | | 21 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 301.00 | 3 488.00 | | 21 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 447.00 | 19 390.00 | | 30 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 447.00 | 19 390.00 | | 30 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 146.00 | -15 902.00 | | -9 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 153 548.00 | 4 027 806.00 | | 3 153 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 860 396.00 | 4 019 780.00 | | 2 860 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 152.00 | 8 027.00 | | 293 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 189.00 | -9 797.00 | 12 959.00 | 1 005 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 1 002 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 800.00 | 941 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 610.00 | | | 60 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 579.00 | -9 797.00 | 12 959.00 | 944 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 207.00 | 116 126.00 | -14 851.00 | 431 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 753.00 | 6 854.00 | | 22 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 454.00 | 109 272.00 | -14 851.00 | 408 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 493.00 | 227 493.00 | | 227 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 262.00 | 106 262.00 | | 106 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 332.00 | 34 332.00 | | 34 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
UX Autres créances clients | 67 816.00 | 67 816.00 | | 67 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75 592.00 | 75 592.00 | | 75 592.00 |
VB T. V. A. | 34 142.00 | 34 142.00 | | 34 142.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 605.00 | 452 605.00 | | 452 605.00 |
VI Groupe et associés | 63 762.00 | 63 762.00 | | 63 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 921.00 | | | 293 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 414.00 | | | 62 414.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 127 049.00 | 127 049.00 | | 127 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 685.00 | 35 685.00 | | 35 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 434.00 | 321 434.00 | | 321 434.00 |
VW T.V.A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 067.00 | 924 067.00 | | 924 067.00 |