| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 939.00 | 5 939.00 | 50 000.00 | 55 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 874.00 | 124 211.00 | 10 663.00 | 134 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 415.00 | 1 803.00 | 2 612.00 | 4 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 892.00 | | 20 892.00 | 20 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 120.00 | 131 953.00 | 84 166.00 | 216 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 198.00 | | 186 198.00 | 186 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 179.00 | | 96 179.00 | 96 179.00 |
BT Marchandises | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 696.00 | 6 948.00 | 76 749.00 | 83 696.00 |
BZ Autres créances | 23 230.00 | | 23 230.00 | 23 230.00 |
CF Disponibilités | 34 893.00 | | 34 893.00 | 34 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 122.00 | 6 948.00 | 426 174.00 | 433 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 241.00 | 138 901.00 | 510 341.00 | 649 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 200 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 751 525.00 | -1 307 329.00 | | -1 751 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 729.00 | -444 196.00 | | -18 729.00 |
DL TOTAL (I) | -770 254.00 | -1 551 525.00 | | -770 254.00 |
DN Avances conditionnées | 518 974.00 | 568 666.00 | | 518 974.00 |
DO TOTAL (II) | 518 974.00 | 568 666.00 | | 518 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 619.00 | 117 467.00 | | 73 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 568.00 | 949 820.00 | | 262 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 196.00 | 364 210.00 | | 335 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 237.00 | 142 391.00 | | 90 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 620.00 | 1 573 888.00 | | 761 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 341.00 | 591 030.00 | | 510 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 470.00 | 1 512 110.00 | | 740 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 615.00 | 15 760.00 | | 11 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 955.00 | | 63 955.00 | 63 955.00 |
FD Production vendue biens | 1 672 377.00 | | 1 672 377.00 | 1 672 377.00 |
FG Production vendue services | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 188.00 | | 1 743 188.00 | 1 743 188.00 |
FM Production stockée | | | -6 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 817 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 971.00 | 8 377.00 | | 5 971.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 848.00 | 12 955.00 | | 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 848.00 | 12 955.00 | | 8 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920.00 | 3 037.00 | | 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920.00 | 3 037.00 | | 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 928.00 | 9 919.00 | | 7 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 512.00 | 1 752 299.00 | | 1 764 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 241.00 | 2 196 495.00 | | 1 783 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 729.00 | -444 196.00 | | -18 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 950.00 | | 8 278.00 | 186 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 939.00 | | | 55 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 011.00 | | 8 278.00 | 131 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 315.00 | 2 638.00 | | 129 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 376.00 | 2 638.00 | | 123 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 721.00 | | 6 774.00 | 13 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 721.00 | | 6 774.00 | 13 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 721.00 | | 6 774.00 | 13 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 774.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 127.00 | 83 127.00 | | 83 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 196.00 | 335 196.00 | | 335 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
UX Autres créances clients | 75 387.00 | | | 75 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 841.00 | | | 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
VB T. V. A. | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 778.00 | 40 628.00 | 21 150.00 | 61 778.00 |
VI Groupe et associés | 179 441.00 | 179 441.00 | | 179 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 496.00 | | | 38 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 497.00 | 33 497.00 | | 33 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 274.00 | 135 274.00 | | 135 274.00 |
VW T.V.A. | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 620.00 | 740 470.00 | 21 150.00 | 761 620.00 |