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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 939.00 | 5 939.00 | 50 000.00 | 55 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 874.00 | 131 188.00 | 3 686.00 | 134 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 754.00 | | 21 754.00 | 21 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 308.00 | 138 868.00 | 75 440.00 | 214 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 164.00 | | 176 164.00 | 176 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 085.00 | | 104 085.00 | 104 085.00 |
BT Marchandises | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 601.00 | 8 914.00 | 107 687.00 | 116 601.00 |
BZ Autres créances | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CF Disponibilités | 37 318.00 | | 37 318.00 | 37 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 078.00 | 8 914.00 | 436 164.00 | 445 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 386.00 | 147 782.00 | 511 603.00 | 659 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 742 994.00 | -1 770 254.00 | | -1 742 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 245.00 | 27 260.00 | | 124 245.00 |
DL TOTAL (I) | -618 749.00 | -742 994.00 | | -618 749.00 |
DN Avances conditionnées | 321 452.00 | 491 885.00 | | 321 452.00 |
DO TOTAL (II) | 321 452.00 | 491 885.00 | | 321 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029.00 | 38 033.00 | | 1 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 058.00 | 311 435.00 | | 406 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 700.00 | 271 280.00 | | 316 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 114.00 | 75 735.00 | | 85 114.00 |
EA Autres dettes | | 22.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 808 900.00 | 696 505.00 | | 808 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 603.00 | 445 397.00 | | 511 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 406 058.00 | | | 406 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 247.00 | | 38 247.00 | 38 247.00 |
FD Production vendue biens | 2 039 492.00 | | 2 039 492.00 | 2 039 492.00 |
FG Production vendue services | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 081 863.00 | | 2 081 863.00 | 2 081 863.00 |
FM Production stockée | | | 7 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 101 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 060 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 643.00 | | | 49 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 151.00 | | | 48 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 797.00 | 1 805 201.00 | | 2 150 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 552.00 | 1 777 942.00 | | 2 026 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 245.00 | 27 260.00 | | 124 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 047.00 | | 3 934.00 | 213 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 674.00 | 214 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 674.00 | 136 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 939.00 | | | 55 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 289.00 | | | 139 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 819.00 | | 3 934.00 | 17 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 206.00 | 4 052.00 | 1 390.00 | 136 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 267.00 | 4 052.00 | 1 390.00 | 130 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 118.00 | 77 118.00 | | 77 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 700.00 | 316 700.00 | | 316 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 412.00 | 25 412.00 | | 25 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
UX Autres créances clients | 105 932.00 | 105 932.00 | | 105 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VB T. V. A. | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VI Groupe et associés | 328 940.00 | 328 940.00 | | 328 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 849.00 | 147 849.00 | | 147 849.00 |
VW T.V.A. | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 900.00 | 808 900.00 | | 808 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 191.00 | 4 381.00 | | 5 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 633.00 | 17 597.00 | | 17 633.00 |
ST Autres comptes | 272 491.00 | 265 409.00 | | 272 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 963.00 | 63 487.00 | | 67 963.00 |
YT Sous‐traitance | 72 451.00 | 73 286.00 | | 72 451.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 128 138.00 | 26 501.00 | | 128 138.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 985.00 | 4 003.00 | | 3 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 685.00 | 15 183.00 | | 16 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 876.00 | 19 564.00 | | 21 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 524.00 | 347 040.00 | | 393 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 127.00 | 117 307.00 | | 115 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 562 662.00 | 450 283.00 | | 562 662.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |