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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 939.00 | 5 939.00 | 50 000.00 | 55 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 874.00 | 127 795.00 | 7 079.00 | 134 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 415.00 | 2 472.00 | 1 943.00 | 4 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 819.00 | | 17 819.00 | 17 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 047.00 | 136 206.00 | 76 842.00 | 213 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 978.00 | | 167 978.00 | 167 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 265.00 | | 96 265.00 | 96 265.00 |
BT Marchandises | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 019.00 | 8 914.00 | 70 105.00 | 79 019.00 |
BZ Autres créances | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CF Disponibilités | 20 584.00 | | 20 584.00 | 20 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 469.00 | 8 914.00 | 368 555.00 | 377 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 516.00 | 145 120.00 | 445 397.00 | 590 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 770 254.00 | -1 751 525.00 | | -1 770 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 260.00 | -18 729.00 | | 27 260.00 |
DL TOTAL (I) | -742 994.00 | -770 254.00 | | -742 994.00 |
DN Avances conditionnées | 491 885.00 | 518 974.00 | | 491 885.00 |
DO TOTAL (II) | 491 885.00 | 518 974.00 | | 491 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 034.00 | 73 619.00 | | 38 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 435.00 | 262 568.00 | | 311 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 280.00 | 335 196.00 | | 271 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 735.00 | 90 237.00 | | 75 735.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 505.00 | 761 620.00 | | 696 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 397.00 | 510 341.00 | | 445 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 505.00 | 740 470.00 | | 696 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 144.00 | 11 018.00 | | 16 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
FD Production vendue biens | 1 769 478.00 | | 1 769 478.00 | 1 769 478.00 |
FG Production vendue services | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 121.00 | | 1 796 121.00 | 1 796 121.00 |
FM Production stockée | | | 86.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 966.00 | |
GE Autres charges | | | 8 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 987.00 | 5 971.00 | | 2 987.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 848.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 848.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 920.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 201.00 | 1 764 512.00 | | 1 805 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 942.00 | 1 783 241.00 | | 1 777 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 260.00 | -18 729.00 | | 27 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 228.00 | | | 195 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 939.00 | | | 55 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 289.00 | | | 139 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 953.00 | 4 253.00 | | 131 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 014.00 | 4 253.00 | | 126 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 948.00 | 1 966.00 | | 6 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 948.00 | 1 966.00 | | 6 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 948.00 | 1 966.00 | | 6 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 118.00 | 77 118.00 | | 77 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 280.00 | 271 280.00 | | 271 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
UX Autres créances clients | 68 350.00 | | | 68 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | | | 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 687.00 | | | 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
VB T. V. A. | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
VI Groupe et associés | 234 317.00 | 234 317.00 | | 234 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 628.00 | | | 40 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 854.00 | 107 854.00 | | 107 854.00 |
VW T.V.A. | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 505.00 | 696 505.00 | | 696 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 381.00 | 6 498.00 | | 4 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 597.00 | 29 031.00 | | 17 597.00 |
ST Autres comptes | 265 409.00 | 298 382.00 | | 265 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 487.00 | 88 963.00 | | 63 487.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 73 286.00 | 67 718.00 | | 73 286.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 501.00 | 20 650.00 | | 26 501.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 003.00 | 4 427.00 | | 4 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 183.00 | 5 065.00 | | 15 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 564.00 | 11 563.00 | | 19 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 040.00 | 428 146.00 | | 347 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 307.00 | 258 204.00 | | 117 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 283.00 | 509 170.00 | | 450 283.00 |