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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 206 256.00 | | 206 256.00 | 206 256.00 |
CF Disponibilités | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 333.00 | | 207 333.00 | 207 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 333.00 | | 357 333.00 | 357 333.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 256 755.00 | 252 767.00 | | 256 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 556.00 | 43 988.00 | | 63 556.00 |
DL TOTAL (I) | 325 812.00 | 302 255.00 | | 325 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 673.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 521.00 | | | 31 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 521.00 | 7 673.00 | | 31 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 333.00 | 309 929.00 | | 357 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 521.00 | 7 673.00 | | 31 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -1 405.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 492.00 | 46 800.00 | | 66 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 935.00 | 2 811.00 | | 2 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 556.00 | 43 988.00 | | 63 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 521.00 | 31 521.00 | | 31 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 256.00 | 206 256.00 | | 206 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 521.00 | 31 521.00 | | 31 521.00 |