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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 101 559.00 | | 101 559.00 | 101 559.00 |
CF Disponibilités | 96 033.00 | | 96 033.00 | 96 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 593.00 | | 197 593.00 | 197 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 593.00 | | 347 593.00 | 347 593.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 293 472.00 | 263 198.00 | | 293 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 531.00 | 80 274.00 | | 45 531.00 |
DL TOTAL (I) | 344 504.00 | 348 972.00 | | 344 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 593.00 | 348 972.00 | | 347 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 126.00 | -1 084.00 | | -1 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 144.00 | 83 900.00 | | 49 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 612.00 | 3 625.00 | | 3 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 531.00 | 80 274.00 | | 45 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VB T. V. A. | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VC Groupe et associés | 99 239.00 | 99 239.00 | | 99 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 559.00 | 101 559.00 | | 101 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |